Индивидуальное доверительное управление
Клиенты доверяют нам свой капитал, а наша задача - его не только сохранить, но и приумножить, обеспечив оптимальное соотношение уровня риска и доходности. Мы добиваемся прироста активов клиентов, инвестируя средства в бумаги наиболее перспективных российских предприятий.
• В сфере доверительного управления компания активно работает не только с голубыми фишками, но и с наиболее привлекательными, с нашей точки зрения, акциями компаний второго и третьего эшелонов. Для дополнительной диверсификации портфелей проводятся операции с высоконадежными облигациями российских эмитентов.
• В распоряжении наших клиентов, решивших воспользоваться услугами доверительного управления, наш опыт по управлению активами клиентов, персональный менеджер и индивидуальный подход, эффективные инвестиционные стратегии, эффективная система контроля за рисками, постоянное отслеживание конъюнктуры финансовых рынков.
БРОКЕРСКИЙ ДОМ "ЮНИТИ ТРАСТ" предлагает следующие стратегии управления:
1. КОНСЕРВАТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ - доля облигаций в портфеле до 80%.
Стратегия - сохранение капитала от инфляции при минимальном уровне риска. Основную долю портфеля составляют корпоративные, субфедеральные и муниципальные облигации. Для повышения доходности портфеля до 20% средств размещаются в голубые фишки». Управление портфелем носит пассивный характер, однако в зависимости от ситуации, управляющий может сокращать долю акции при неблагоприятной конъюнктуре.
Структура инвестиционного портфеля:
· Уровень риска: низкий
· Минимальная сумма инвестиций: от 1 млн.руб.
· Период инвестирования: от 1 года
· Ставка фиксированного вознаграждения: 0,05% ежеквартально от стоимости имущества
2. СБАЛАНСИРОВАННАЯ СТРАТЕГИЯ - акции и облигации распределены в равных пропорциях.
Стратегия – получение стабильной доходности, превышающей уровень инфляции при ограниченном уровне риска. Значительная доля средств инвестируется в инструменты с фиксированной доходностью, такие как корпоративные облигации с высоким кредитным рейтингом. Доля акции в портфеле не может превышать 50%, основные инструменты -«голубые фишки» и акции 2 эшелона.
Структура инвестиционного портфеля:
· Уровень риска: умеренный
· Минимальная сумма инвестиций: от 1 млн.руб.
· Период инвестирования: от 1 года
· Ставка фиксированного вознаграждения: 0,05% ежеквартально от стоимости имущества
3. ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРИРОСТ КАПИТАЛА- портфель составляется на основе фундаментального анализа по принципу "купи и держи".
|
Стратегия – получение высокой доходности при умеренном риске. Основная часть портфеля состоит из акций, причем до 70% акций на основе фундаментального анализа инвестируются по принципу «купить – держать». С целью снижения риска до 30 % средства клиента вкладываются в высокодоходные облигации с фиксированной доходностью. Управление данным портфелем носит активный характер.
Структура инвестиционного портфеля:
· Уровень риска: выше среднего
· Минимальная сумма инвестиций: от 1 млн.руб.
· Период инвестирования: от 1 года
· Ставка фиксированного вознаграждения: 0,05% ежеквартально от стоимости имущества
|
|
4. АГРЕССИВНАЯ СТРАТЕГИЯ - доля акций в портфеле достигает 100 %.
Стратегия – получение максимальной доходности при высоком риске.
При благоприятной конъюнктуре рынка в данном портфеле может размещаться до 100%
акций. Основные инструменты инвестирования данной стратегии - акции 1 и 2 эшелона.
Управление портфелем носит активный характер.
Структура инвестиционного портфеля:
· Уровень риска: высокий
· Минимальная сумма инвестиций: от 1 млн.руб.
· Период инвестирования: от 1 года
· Ставка фиксированного вознаграждения: 0,05% ежеквартально от стоимости имущества
5. СТРАТЕГИЯ-КОНСТРУКТОР - портфель формируется на основе наиболее перспективных секторов.
Стратегия – получение высокой доходности по наиболее перспективному сектору. Клиенту предлагается выбор наиболее перспективных секторов, которые могут показать наибольший прирост в среднесрочно-долгосрочной перспективе, на основе которых формируется инвестиционный портфель. Стратегия инвестирования может быть как агрессивной, так и умеренной, согласно пожеланиям клиента.
· Уровень риска: по договоренности
· Минимальная сумма инвестиций: от 1 млн.руб.
· Период инвестирования: от 1 года
· Ставка фиксированного вознаграждения: 0,05% ежеквартально от стоимости имущества
Также мы предлагаем СТРУКТУРНЫЙ ПРОДУКТ, который позволяет защитить капитал.
Ваш максимальный убыток – это 100% возврат инвестированных средств.
|
Описание
стратегии
|
Структурированный финансовый продукт, объединяющий в себе преимущества
стратегий на долговом и срочных рынках.
|
|
Структура
портфеля
|
Корпоративные облигации первого, второго и третьего эшелонов - до 95%
Дирекционные опционные серии - до 5 %
|
|
Описание
рисков
|
Кредитный риск - риск дефолта эмитента ( данный риск снижается подбором бумаг
наилучшего инвестиционного качества и диверсификацией портфеля).
|
· Уровень риска: минимальный
· Минимальная сумма инвестиций: от 1 млн.руб.
· Период инвестирования: от 1 года
· Ставка фиксированного вознаграждения: 0,05% ежеквартально от стоимости имущества
Преимущества продукта:
· Ваш максимальный риск – это возврат 100% ваших инвестиций
· Доходность не ограничена ставкой по инструментам с фиксированным купоном
Основные принципы эффективного управления активами:
· Индивидуальные системы риск-менеджмента.
· Диверсификация портфеля.
· Персональный клиентский сервис.
· Аналитическая поддержка.
· Высокопрофессиональная команда управляющих.
· Высокое качество аналитики.
Премия за управление портфелем
Мы устанавливаем единую величину премии для всех стратегий, зависящую от
результатов управления имуществом клиента по итогам календарного года.
|
Доходность (% годовых)
|
Премия (от среднегодового дохода)
|
|
0-10%
|
0%
|
|
11-20%
|
10%
|
|
21-40%
|
15%
|
|
41-70%
|
20%
|
|
71% и более
|
|
| 
